マザーファンドならびに外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。資産配分の決定は、日興グローバルラップからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。
期間 | 本ファンド | カテゴリ平均 |
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1年 | +8.35% | -6.55% |
6ヶ月 | +4.14% | +0.63% |
1ヶ月 | -0.51% | -3.50% |